出纳岗位职责要求第1，供应商档案的建立及维护2，配合开发部修改包装文字并及时联系包装供应商修改并及时回传末稿.3，负责根据生产部采购计划订购包装,及物料的跟踪.4，负责对每日库房到货的原材料及包装下面是小编为大家整理的出纳岗位职责要求22篇,供大家参考。
出纳岗位职责要求 第1篇
1，供应商档案的建立及维护
2，配合开发部修改包装文字并及时联系包装供应商修改并及时回传末稿.
3，负责根据生产部采购计划订购包装,及物料的跟踪.
4，负责对每日库房到货的原材料及包装入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台账
5，负责与财务核对收货应付账款,以及制作发票明细表及发票与财务的交接工作.
6，采购包装达不到公司规定要求时,及时联系供应商办理退换货事宜.
7，负责协助开发部修改相关图片工作.
出纳岗位职责要求 第2篇
1、 根据会计凭证，每日进行现金的收付业务;
2、 严格遵守现金管理制度，现金要必须做到日清日结，每日必须盘点库存现金，应与帐记载金额一致
3、 应负责每日营业额的追缴，按公司的销售合同收取现金;
4、 负责公司员工的工资发放，按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证;
5、 根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录;
6、 银行帐务和支票办理：
7、 会计凭证的汇总与管理：
8、 完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责要求 第3篇
办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。
定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。
要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。
规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。
认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
对于已经办理完毕的收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记
银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对于未到达账款要及时查明原因。
要随时掌握银行存款余额，并定期上报。
提高自身的政策水平，维护财产纪律，执行财务制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。
完成上级交办的事务性工作。
出纳岗位职责要求 第4篇
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证;
3、负责登记现金银行存款日记账的登记;
4、负责开具各项票据;
5、负责合同台账登记及整理;
6、负责公司日常的费用报销;
7、负责支票的管理及签发;
8、负责付款及工资的发放;
9、负责每月费用会计凭证;
10、负责催促客户应收账款的回款;
11、处理领导交代的其他临时性事物。
出纳岗位职责要求 第5篇
1、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记;
2、运输发票认证，增值税发票购买;
3、整理员工报销原始单据;
4、银行账户的变更及登记，营业执照的变更;
5、负责向银行递交资料;
6、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账;
7、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务台帐;
8、增值税发票的保管;
9、入库管理：物品及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。出库管理：所有产品以及外调、外借等台账与出库量核对。
随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，要求各仓管员将电子台账及时发到财务部，查台账与单据是否相符;
出纳岗位职责要求 第6篇
1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续;
2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;
3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全;
4、月末与会计做好银行对账工作;
5、负责编制银行资金日报表;
6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因;
7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;
8、其它财务事项。
出纳岗位职责要求 第7篇
提供支持，服务内部顾客，及时跟进支票的受理和转账工作，处理前台/服务台有关会员事务。配合总部财务的工作。
严格执行公司的政策和程序，对现金/支票/银行卡的管理，为前台的会员服务和商场的整体营运提供支持。
严格有效控制现金的支出，确保现金办基金的平衡，保证每日的财务账目准确。
熟悉所有的风险控制及防损程序。
倡导并推广公司文化及相关政策，指导及培训同事，与同事保持有效沟通，创建公平/公正/公开的工作氛围，以提高员工士气。
出纳岗位职责要求 第8篇
按照现金治理制度，认真作好现金和各种票据的收付，保管工作;
逐日盘点库存现金，作到账表相符，收进的现金，票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，月底汇总;
督促收银员收款后按时上缴营业款，收款完毕后认真核对缴款凭证(现金交接单及营业账单);
计算提成，编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表;
编制产品收入、支出、结存明细表，并不定时盘点库存;
出纳岗位职责要求 第9篇
银行往来：按照国家及公司有关银行结算制度的规定，负责公司日常银行网银付款及其他相关业务，管理公司各银行账户，按要求提交资金相关报告;
账户管理：对公司每日收款进行确认和统计，每月完成账户的对账工作;
账单管理：每月银行对账单和回单的领取和整理;
发票开具：每月开具公司业务用的相关发票;
文件归档：负责相关财务资料的汇总、装订、保存、归档等;
其他事项：完成上级交办的其他事项
出纳岗位职责要求 第10篇
1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。
2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;
3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。
4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。
5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。
6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。
8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。
9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。
出纳岗位职责要求 第11篇
1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;
2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;
3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;
4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;
5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 ;
6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;
7、根据上级主管要求按时上报各类报表;
8、其他领导交办的事项。
出纳岗位职责要求 第12篇
负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。
负责审核各种报销或支出原始凭证。
根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。
负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。
根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。
编制每月现金和银行收付款凭证。
出纳岗位职责要求 第13篇
1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结;
2、每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项以及应付款项进度，并提供报表。
3、按照公司财务制度，整理审核费用报销单以及整理凭证。
4、每月出具财务分析报表。
5、负责每月发票的开具和认证。
6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行账户，办理银行结算业务;
7、完成上级领导安排的其他事项。
出纳岗位职责要求 第14篇
1、负责办理办公经费收支业务。
2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。
3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。
4、负责职工工资发放工作。
5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。
6、领导交代的其他工作。
出纳岗位职责要求 第15篇
1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;
2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;
3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;
4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;
5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;
6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;
7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;
8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等;
9、领导交办的其他事项。
出纳岗位职责要求 第16篇
根据财务制度要求，负责各类出纳工作;
对接银行办理相关事宜;
负责日常对账、结算、发票、付款、报账等工作，审核各类费用报销凭证;
登记日记帐报表，成本费用报表，每周按时完成财务报表及分析报表的编制;
所有银行凭证，现金凭证及转账凭证等档案的整理，归档和保管;
会计凭证录入及审核;合同整理管理;
根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳岗位职责要求 第17篇
1、负责公司日常报销、电汇货款、签发支票及发放工资等事宜;
2、及时将支票及现金存入银行，负责公司、店铺、银行、现金的账务等相关工作;
3、每日制作资金报表，做到账款相符，日清月结;
4、负责批发客户对账、录入系统工作;
5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况;
6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册;
7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况;
8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理;
9、协助财务经理做好相关财务工作。
出纳岗位职责要求 第18篇
1、严格遵守公司的财务管理制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务;
2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据票;
3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并与库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符;
4、管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全;
5、收入的款项当天及时进帐，不得延误;对各种收支凭证，应于当日及时清理完毕，落实到位不遗漏;
6、严格审核报销审批单并如数支付款项;
7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收支日报表并及时录入统;
8、及时与各家银行对帐，按月编制银行余额调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报;
9、按照集团要求，及时、准确提报各类日常报表;
10、部门负责人交办的其他工作任务。
出纳岗位职责要求 第19篇
负责现金及各银行日常管理及收付工作;
负责银行存款对账工作，完成现金银行日记账，资金报表等;
负责银行账户的开户、撤户、变更工作，独立处理工商、银行相关业务，并与之保持良好关系;
负责收集原始凭证，严格审核付款和费用报销相关单据，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
负责会计凭证的装订工作，做好财务相关资料的保存、归档等工作;
做好日常增值税发票的验真打印、勾选统计、台账管理、报税等工作;
办公室文员相关工作及领导交办的其他工作;
出纳岗位职责要求 第20篇
1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;
2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;
3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;
4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;
5、负责银行账户的管理;
6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;
7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;
8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;
9、及时完成领导交代的其他事务。
出纳岗位职责要求 第21篇
审核各部门提交的境内境外企业的付款申请是否和后附发票或合同信息一致，并及时准确地完成网银付款制单。
及时完成付款周报和收款情况周报。
及时完成线下退款事宜并反馈给客服部。
审核公司员工报销单据的正确性及真实性，并做账务处理。
负责部分天猫小红书等电子商务平台、分销商销售数据的核算对账及相关发票事宜。
协助收集境外企业充值型推广项目的月度对账单，核对无误后及时入账。
装订财务凭证，并及时整理、追讨凭证缺失的后附资料。
管理合同原件并进行电子存档及合同清单整理。
协助完成境内境外企业银行信息变更等工作。
出纳岗位职责要求 第22篇
贯彻执行公司的各项规章制度，提出合理化建议;
根据财务部的年度工作计划，制定个人工作计划，以支持财务部达成年度目标;
负责公司现金、银行日常收付;
负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;
负责登记明细账;
负责公司的工资核算及发放;
负责公司五险的核算及办理;
负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;
严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全;
